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キャッシュ・フロー

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純利益 516,171 515,005 191,445 340,457 269,980
 減価償却費 132,401 185,363 244,541 224,987 193,982
 のれん償却額 31,925 31,967 18,591 251 251
 減損損失 16,749 24,071 35,442 77,280 45,016
 解約違約金 - - - - 8,000
 事業譲渡損益 - - - △143,000 -
 貸倒引当金の増減額(△は減少) 25,468 31,261 105,917 △6,015 △1,011
 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △450 △1,000 300 - -
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7,513 7,186 6,167 7,550 3,314
 受取利息及び受取配当金 △4,368 △4,905 △2,161 △792 △859
 支払利息 27 181 3,544 3,347 3,197
 為替差損益(△は益) 100 328 △31 △31 83
 保険解約損益(△は益) - - - - △4,975
 投資有価証券売却損益(△は益) △341,118 △273,235 △83,528 - △40,010
 関係会社出資金売却損益(△は益) - △17,647 - △21,448 -
 関係会社株式評価損 - - 45,603 - -
 関係会社株式売却損益(△は益) - - 22,912 - -
 固定資産売却損益(△は益) - 93 △2,519 △492 △31
 固定資産除却損 12,496 4,224 30,667 4,600 9,773
 売上債権の増減額(△は増加) △62,062 33,921 △13,341 128,480 △89,317
 たな卸資産の増減額(△は増加) △27,413 △18,072 57,511 △4,324 △11,613
 仕入債務の増減額(△は減少) 15,950 18,680 △116,418 △88,872 35,289
 未払消費税等の増減額(△は減少) 27,125 △44,139 72,260 △25,950 △10,058
 その他の流動資産の増減額(△は増加) △13,832 △102,398 △704 5,813 △33,445
 その他の流動負債の増減額(△は減少) △37,596 △37,130 7,045 △49,067 30,210
 その他 △4,461 △3,579 10,583 △378 24
 小計 294,624 350,178 633,828 595,394 407,800
 利息及び配当金の受取額 4,136 4,802 2,677 823 859
 利息の支払額 △23 △27 △181 △3,516 △3,319
 解約違約金の支払額 - - - - △8,000
 法人税等の支払額 △421,859 △176,317 △203,988 △135,768 △108,125
 営業活動によるキャッシュ・フロー △123,125 178,482 429,002 314,130 289,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
 定期預金の預入による支出 △500,153 △295,817 △895,932 △519,180 △119,380
 定期預金の払戻による収入 439,511 512,621 697,042 909,080 119,280
 長期預金の預入による支出 - △500,000 - - -
 長期預金の払戻による収入 - 14,490 200,000 300,000 -
 有形固定資産の取得による支出 △17,958 △23,969 △32,859 △33,799 △5,332
 有形固定資産の売却による収入 - 21 2,519 492 34
 無形固定資産の取得による支出 △212,668 △263,473 △319,339 △144,774 △128,132
 投資有価証券の取得による支出 - △121,723 △1,000 △884 -
 投資有価証券の売却による収入 343,752 310,652 202,856 - 64,001
 子会社株式の取得による支出 △87,630 △96,500 △24,500 △1,000 -
 関係会社株式の取得による支出 - - - △26,280 -
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - 16,221 - - -
 関係会社株式の売却による収入 - - 9,587 - -
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 - - - △2,591 -
 事業譲渡による収入 - - - 143,000 -
 会員権の取得による支出 - - △5,400 - -
 会員権の売却による収入 - - - - 5,700
 貸付けによる支出 △38,000 △2,760 △850 - △790
 貸付金の回収による収入 3,433 546 1,806 1,477 278
 差入保証金の差入による支出 △19,577 △6,965 △3,052 △4,078 △713
 差入保証金の回収による収入 11,887 6,943 5,729 4,703 9,445
 保険積立金の解約による収入 - - - - 8,683
 その他 424 192 △630 - -
 投資活動によるキャッシュ・フロー △76,978 △449,517 △164,022 626,165 △46,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入れによる収入 200,000 520,000 200,000 100,000 180,000
 短期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000 △520,000 △100,000 △180,000
 長期借入れによる収入 - - - 15,000 -
 長期借入金の返済による支出 - △13,654 △21,996 △22,121 △23,496
 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - △5,130 - -
 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 - - 4,188 - -
 リース債務の返済による支出 △1,417 △1,181 - △1,010 △1,248
 株式の発行による収入 1,010,601 4,428 1,026 4,881 136
 自己株式の取得による支出 - - - △117,120 -
 配当金の支払額 △112,301 △120,939 △121,281 △80,962 △80,004
 非支配株主への配当金の支払額 △9,180 △9,426 △9,289 △15,901 △16,705
 その他 2,702 - 1,022 2,230 1,801
 財務活動によるキャッシュ・フロー 866,404 △140,772 △151,459 △215,003 △119,515
現金及び現金同等物に係る換算差額 6,820 △3,513 △1,847 631 △83
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 537,150 673,121 △415,321 111,672 725,924
現金及び現金同等物の期首残高 2,808,762 3,557,933 3,253,828 3,389,485 4,115,410
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 76,049 111,217 23,984 - -
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - 17,536
現金及び現金同等物の期末残高 3,557,933 3,253,828 3,389,485 4,115,410 4,255,759

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