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キャッシュ・フロー

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決算年月 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期
(単位：千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 287,343 269,493 157,801 192,839 305,125
　減価償却費 176,758 156,645 124,622 109,262 107,300
　のれん償却額 41 - - - -
　減損損失 26,997 69,597 - - -
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △33,241 12 132 △337 794
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,502 △24,012 5,234 7,495 3,449
　受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,716 △1,716 - - -
　受取利息及び受取配当金 △198 △108 △108 △83 △7,366
　支払利息 2,971 2,670 2,409 2,156 1,894
　為替差損益（△は益） 58 △118 △258 △103 △392
　違約金収入 - - △5,000 - -
　受取和解金 △4,704 - - - -
　関係会社出資金売却損益（△は益） - - - - -
　固定資産売却損益（△は益） △453 △2,139 △3,528 △2,658 △700
　固定資産除却損 2,907 - 4,704 - 273
　投資有価証券売却損益（△は益） △6,606 - - - △25,753
　売上債権の増減額（△は増加） 117,525 △68,160 △64,730 △20,487 △141,569
　棚卸資産の増減額（△は増加） △10,260 51,950 △6,679 △7,229 10,283
　仕入債務の増減額（△は減少） △18,564 39,264 △12,312 29,490 44,757
　未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） 44,279 20,217 △50,002 9,186 12,891
　その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,842 9,879 44,718 △2,299 △2,988
　その他の流動負債の増減額（△は減少） 41,027 50,453 △64,075 13,673 6,155
　破産更生債権等の増減額（△は増加） - - - - △742
　その他 △2,046 △694 △2,869 △748 2,720
　小計 645,897 573,233 130,057 330,156 316,134
　利息及び配当金の受取額 201 108 108 83 7,366
　利息の支払額 △2,748 △2,670 △2,409 △2,156 △1,894
　違約金の受取額 - - 5,000 - -
　和解金の受取額 64,814 - - - -
　法人税等の支払額 △75,903 △86,861 △121,063 △59,401 △49,566
　営業活動によるキャッシュ・フロー 632,262 483,810 11,693 268,682 272,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の預入による支出 △49,580 △51,380 △51,380 △60,980 △61,480
　定期預金の払戻による収入 109,480 50,480 51,380 56,180 61,280
　長期預金の払戻による収入 - - - - -
　有形固定資産の取得による支出 △12,799 △20,287 △18,279 △4,567 △9,916
　有形固定資産の売却による収入 - 2,139 6,400 - -
　有形固定資産の除却による支出 - - △309 - -
　無形固定資産の取得による支出 △144,997 △110,638 △76,373 △46,729 △76,060
　無形固定資産の売却による収入 4,000 - - 3,000 700
　投資有価証券の取得による支出 - - △103,696 - △391,501
　投資有価証券の売却による収入 9,918 - 107,854 - 419,251
　子会社株式の取得による支出 - - - - △14,980
　貸付けによる支出 - △1,000 - △2,800 △1,000
　貸付金の回収による収入 613 106 326 3,366 202
　差入保証金の差入による支出 △5,366 △3,161 △12,478 - △1,500
　差入保証金の回収による収入 3,316 2,985 - 4,556 80
　保険積立金の解約による収入 - - - - -
　投資活動によるキャッシュ・フロー △85,415 △130,755 △96,555 △47,973 △74,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入れによる収入 150,000 - - - -
　短期借入金の返済による支出 △150,000 - - - -
　長期借入金の返済による支出 △21,538 △25,454 △23,496 △23,496 △23,496
　リース債務の返済による支出 △1,248 △1,248 △1,248 △312 △1,783
　株式の発行による収入 - 431 - - -
　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - △220,733 - - -
　自己株式の取得による支出 - - △283,200 - -
　配当金の支払額 △79,885 △80,037 △119,993 △76,633 △76,570
　非支配株主への配当金の支払額 △15,213 △14,143 △7,773 △8,464 △6,767
　その他 1,180 10,556 - - -
　財務活動によるキャッシュ・フロー △116,703 △330,628 △435,711 △108,905 △108,616
現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 118 258 103 392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 430,085 22,545 △520,315 111,907 88,889
現金及び現金同等物の期首残高 4,255,759 4,685,845 4,708,390 4,188,074 4,299,982
現金及び現金同等物の期末残高 4,685,845 4,708,390 4,188,074 4,299,982 4,388,871