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キャッシュ・フロー

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決算年月 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期
(単位：千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 269,493 157,801 192,839 305,125 92,273
　減価償却費 156,645 124,622 109,262 107,300 111,061
　減損損失 69,597 - - - -
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 132 △337 794 150
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △24,012 5,234 7,495 3,449 5,330
　受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,716 - - - -
　受取利息及び受取配当金 △108 △108 △83 △7,366 △12,575
　支払利息 2,670 2,409 2,156 1,894 1,161
　為替差損益（△は益） △118 △258 △103 △392 241
　違約金収入 - △5,000 - - -
　固定資産売却損益（△は益） △2,139 △3,528 △2,658 △700 -
　固定資産除却損 - 4,704 - 273 -
　投資有価証券売却損益（△は益） - - - △25,753 △2,901
　売上債権の増減額（△は増加） △68,160 △64,730 △20,487 △141,569 57,925
　棚卸資産の増減額（△は増加） 51,950 △6,679 △7,229 10,283 △11,143
　仕入債務の増減額（△は減少） 39,264 △12,312 29,490 44,757 △17,080
　未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） 20,217 △50,002 9,186 12,891 △37,541
　その他の流動資産の増減額（△は増加） 9,879 44,718 △2,299 △2,988 △7,660
　その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,453 △64,075 13,673 6,155 52,908
　破産更生債権等の増減額（△は増加） - - - △742 -
　その他 △694 △2,869 △748 2,720 3,153
　小計 573,233 130,057 330,156 316,134 235,304
　利息及び配当金の受取額 108 108 83 7,366 12,575
　利息の支払額 △2,670 △2,409 △2,156 △1,894 △1,161
　違約金の受取額 - 5,000 - - -
　法人税等の支払額 △86,861 △121,063 △59,401 △49,566 △88,727
　営業活動によるキャッシュ・フロー 483,810 11,693 268,682 272,039 157,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の預入による支出 △51,380 △51,380 △60,980 △61,480 △63,580
　定期預金の払戻による収入 50,480 51,380 56,180 61,280 62,480
　有形固定資産の取得による支出 △20,287 △18,279 △4,567 △9,916 -
　有形固定資産の売却による収入 2,139 6,400 - - -
　有形固定資産の除却による支出 - △309 - - -
　無形固定資産の取得による支出 △110,638 △76,373 △46,729 △76,060 △127,974
　無形固定資産の売却による収入 - - 3,000 700 -
　投資有価証券の取得による支出 - △103,696 - △391,501 △503,692
　投資有価証券の売却による収入 - 107,854 - 419,251 202,920
　子会社株式の取得による支出 - - - △14,980 -
　貸付けによる支出 △1,000 - △2,800 △1,000 -
　貸付金の回収による収入 106 326 3,366 202 330
　差入保証金の差入による支出 △3,161 △12,478 - △1,500 △6,614
　差入保証金の回収による収入 2,985 - 4,556 80 90
　投資活動によるキャッシュ・フロー △130,755 △96,555 △47,973 △74,925 △436,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
　長期借入金の返済による支出 △25,454 △23,496 △23,496 △23,496 △159,907
　リース債務の返済による支出 △1,248 △1,248 △312 △1,783 △4,555
　株式の発行による収入 431 - - - -
　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △220,733 - - - -
　自己株式の取得による支出 - △283,200 - - -
　配当金の支払額 △80,037 △119,993 △76,633 △76,570 △115,349
　非支配株主への配当金の支払額 △14,143 △7,773 △8,464 △6,767 △6,427
　その他 10,556 - - - -
　財務活動によるキャッシュ・フロー △330,628 △435,711 △108,905 △108,616 △286,239
現金及び現金同等物に係る換算差額 118 258 103 392 △241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,545 △520,315 111,907 88,889 △564,533
現金及び現金同等物の期首残高 4,685,845 4,708,390 4,188,074 4,299,982 4,388,871
現金及び現金同等物の期末残高 4,708,390 4,188,074 4,299,982 4,388,871 3,824,338