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キャッシュ・フロー

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決算年月 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期
(単位：千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 269,980 287,343 269,493 157,801 192,839
　減価償却費 193,982 176,758 156,645 124,622 109,262
　のれん償却額 251 41 - - -
　減損損失 45,016 26,997 69,597 - -
　解約違約金 8,000 - - - -
　事業譲渡損益（△は益） - - - - -
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,011 △33,241 12 132 △337
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,314 6,502 △24,012 5,234 7,495
　受注損失引当金の増減額（△は減少） - 1,716 △1,716 - -
　受取利息及び受取配当金 △859 △198 △108 △108 △83
　支払利息 3,197 2,971 2,670 2,409 2,156
　為替差損益（△は益） 83 58 △118 △258 △103
　違約金収入 - - - △5,000 -
　保険解約損益（△は益） △4,975 - - - -
　受取和解金 - △4,704 - - -
　投資有価証券売却損益（△は益） △40,010 △6,606 - - -
　関係会社出資金売却損益（△は益） - - - - -
　固定資産売却損益（△は益） △31 △453 △2,139 △3,528 △2,658
　固定資産除却損 9,773 2,907 - 4,704 -
　売上債権の増減額（△は増加） △89,317 117,525 △68,160 △64,730 △20,487
　棚卸資産の増減額（△は増加） △11,613 △10,260 51,950 △6,679 △7,229
　仕入債務の増減額（△は減少） 35,289 △18,564 39,264 △12,312 29,490
　未払消費税等の増減額（△は減少） △10,058 44,279 20,217 △50,002 9,186
　その他の流動資産の増減額（△は増加） △33,445 13,842 9,879 44,718 △2,299
　その他の流動負債の増減額（△は減少） 30,210 41,027 50,453 △64,075 13,673
　その他 24 △2,046 △694 △2,869 △748
　小計 407,800 645,897 573,233 130,057 330,156
　利息及び配当金の受取額 859 201 108 108 83
　利息の支払額 △3,197 △2,748 △2,670 △2,409 △2,156
　解約違約金の支払額 △8,000 - - - -
　違約金の受取額 - - - 5,000 -
　和解金の受取額 - 64,814 - - -
　法人税等の支払額 △108,125 △75,903 △86,861 △121,063 △59,401
　営業活動によるキャッシュ・フロー 289,337 632,262 483,810 11,693 268,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の預入による支出 △119,380 △49,580 △51,380 △51,380 △60,980
　定期預金の払戻による収入 119,280 109,480 50,480 51,380 56,180
　長期預金の払戻による収入 - - - - -
　有形固定資産の取得による支出 △5,332 △12,799 △20,287 △18,279 △4,567
　有形固定資産の売却による収入 34 - 2,139 6,400 -
　有形固定資産の除却による支出 - - - △309 -
　無形固定資産の取得による支出 △128,132 △144,997 △110,638 △76,373 △46,729
　無形固定資産の売却による収入 - 4,000 - - 3,000
　投資有価証券の取得による支出 - - - △103,696 -
　投資有価証券の売却による収入 64,001 9,918 - 107,854 -
　子会社株式の取得による支出 - - - - -
　関係会社株式の取得による支出 - - - - -
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 - - - - -
　事業譲渡による収入 - - - - -
　会員権の売却による収入 5,700 - - - -
　貸付けによる支出 △790 - △1,000 - △2,800
　貸付金の回収による収入 278 613 106 326 3,366
　差入保証金の差入による支出 △713 △5,366 △3,161 △12,478 -
　差入保証金の回収による収入 9,445 3,316 2,985 - 4,556
　保険積立金の解約による収入 8,683 - - - -
　投資活動によるキャッシュ・フロー △46,925 △85,415 △130,755 △96,555 △47,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入れによる収入 180,000 150,000 - - -
　短期借入金の返済による支出 △180,000 △150,000 - - -
　長期借入れによる収入 - - - - -
　長期借入金の返済による支出 △23,496 △21,538 △25,454 △23,496 △23,496
　リース債務の返済による支出 △1,248 △1,248 △1,248 △1,248 △312
　株式の発行による収入 136 - 431 - -
　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - △220,733 - -
　自己株式の取得による支出 - - - △283,200 -
　配当金の支払額 △80,004 △79,885 △80,037 △119,993 △76,633
　非支配株主への配当金の支払額 △16,705 △15,213 △14,143 △7,773 △8,464
　その他 1,801 1,180 10,556 - -
　財務活動によるキャッシュ・フロー △119,515 △116,703 △330,628 △435,711 △108,905
現金及び現金同等物に係る換算差額 △83 △58 118 258 103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122,812 430,085 22,545 △520,315 111,907
現金及び現金同等物の期首残高 4,115,410 4,255,759 4,685,845 4,708,390 4,188,074
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 17,536 - - - -
現金及び現金同等物の期末残高 4,255,759 4,685,845 4,708,390 4,188,074 4,299,982