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キャッシュフロー

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期
決算年月 2014年5月 2015年5月 2016年5月 2017年5月 2018年5月
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純利益833,129516,171515,005191,445340,457
 減価償却費121,248132,401185,363244,541224,987
 投資有価証券評価損益(△は益)-----
 のれん償却額31,71631,92531,96718,591251
 株式報酬費用-----
 減損損失-16,749 24,071 35,44277,280
 貸倒損失21,664 ----
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-----
 会員権評価損-----
 貸倒引当金の増減額(△は減少)5,549 25,468 31,261 105,917△6,015
 賞与引当金の増減額(△は減少)△6,216----
 役員賞与引当金の増減額(△は減少)△32,650△450△1,000300-
 退職給付引当金の増減額(△は減少)-----
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,488 7,513 7,186 6,1677,550
 受取利息及び受取配当金△5,672△4,368△4,905△ 2,161△792
 支払利息23 27 181 3,5443,347
 為替差損益(△は益)459 100 328 △31△31
 持分法による投資損益(△は益)-----
 固定資産売却損益(△は益)--93 △2,519△492
 段階取得に係る差損益(△は益)-----
 投資有価証券売却損益(△は益)△516,750△341,118△273,235△83,528-
 関係会社出資金売却損益(△は益)--△17,647-△21,448
 関係会社株式評価損---45,603-
 関係会社株式売却損益(△は益)---22,912-
 投資有価証券有償減資払戻差益-----
 保険解約損益(△は益)-----
 固定資産除却損1,619 12,496 4,224 30,6674,600
 新株予約権戻入益-----
 売上債権の増減額(△は増加)△60,975△62,06233,921 △13,341128,480
 たな卸資産の増減額(△は増加)2,927 △27,413△18,07257,511△4,324
 仕入債務の増減額(△は減少)41,550 15,950 18,680 △116,418△88,872
 未払消費税等の増減額(△は減少)15,362 27,125 △44,13972,260△25,950
 その他の流動資産の増減額(△は増加)16,650 △13,832△102,398△7045,813
 その他の流動負債の増減額(△は減少)37,341 △37,596△37,1307,045△49,067
 その他17,808 △4,461△3,57910,583△378
 小計592,275 294,624 350,178 633,828595,394
 利息及び配当金の受取額5,918 4,136 4,802 2,677823
 利息の支払額△23△27△181△3,516△3,319
 法人税等の支払額△381,365△421,859△176,317△203,988△135,768
 営業活動によるキャッシュ・フロー153,805 △123,125178,482 429,002314,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
 定期預金の預入による支出△1,238,050△500,153△295,817△895,932△519,180
 定期預金の払戻による収入1,238,050 439,511 512,621 697,042909,080
 長期預金の預入による支出△14,490-△500,000--
 長期預金の払戻による収入200,000 -14,490 200,000300,000
 有形固定資産の取得による支出△24,876△17,958△23,969△32,859△33,799
 有形固定資産の売却による収入--21 2,519492
 無形固定資産の取得による支出△134,564△212,668△263,473△319,339△144,774
 投資有価証券の取得による支出--△121,723△1,000△884
 投資有価証券の売却による収入522,000 343,752 310,652 202,856-
 投資有価証券の有償減資による収入-----
 子会社株式の取得による支出△100,000△87,630△96,500△24,500△1,000
 関係会社株式の取得による支出----△26,280
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入--16,221 --
 関係会社株式の売却による収入---9,587-
 子会社株式の売却による収入-----
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出----△2,591
 会員権の取得による支出---△5,400-
 貸付けによる支出-△38,000△2,760△850-
 貸付金の回収による収入1,876 3,433 546 1,8061,477
 差入保証金の差入による支出△11,452△19,577△6,965△3,052△4,078
 差入保証金の回収による収入12,206 11,887 6,943 5,7294,703
 保険積立金の解約による収入-----
 その他2,367 424 192 △630-
 投資活動によるキャッシュ・フロー453,066 △76,978△449,517△164,022626,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入れによる収入200,000 200,000 520,000 200,000100,000
 短期借入金の返済による支出△200,000△200,000△520,000△200,000△100,000
 長期借入れによる収入----15,000
 長期借入金の返済による支出--△13,654△21,996△22,121
 少数株主からの払込みによる収入-----
 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出---△5,130-
 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入---4,188-
 リース債務の返済による支出△1,586△1,417△1,181-△1,010
 株式の発行による収入-1,010,601 4,428 1,0264,881
 自己株式の取得による支出----△117,120
 配当金の支払額△67,342△112,301△120,939△121,281△80,962
 非支配株主への配当金の支払額△6,460△9,180△9,426△9,289△15,901
 その他2,400 2,702 -1,0222,230
 財務活動によるキャッシュ・フロー△72,989866,404 △140,772△151,459△215,003
現金及び現金同等物に係る換算差額3,267 6,820 △3,513△1,847631
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)537,150 673,121 △415,321111,672725,924
現金及び現金同等物の期首残高2,271,611 2,808,762 3,557,933 3,253,8283,389,485
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-76,049 111,217 23,984-
現金及び現金同等物の期末残高2,808,762 3,557,933 3,253,828 3,389,4854,115,410

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