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キャッシュ・フロー

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決算年月 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期
(単位：千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 157,801 192,839 305,125 92,273 137,343
　減価償却費 124,622 109,262 107,300 111,061 117,011
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 132 △337 794 150 △86
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,234 7,495 3,449 5,330 3,033
　受取利息及び受取配当金 △108 △83 △7,366 △12,575 △18,162
　支払利息 2,409 2,156 1,894 1,161 -
　為替差損益（△は益） △258 △103 △392 241 △351
　違約金収入 △5,000 - - - -
　固定資産売却損益（△は益） △3,528 △2,658 △700 - △10,814
　固定資産除却損 4,704 - 273 - -
　投資有価証券売却損益（△は益） - - △25,753 △2,901 △19,824
　売上債権の増減額（△は増加） △64,730 △20,487 △141,569 57,925 115,214
　棚卸資産の増減額（△は増加） △6,679 △7,229 10,283 △11,143 △12,765
　仕入債務の増減額（△は減少） △12,312 29,490 44,757 △17,080 △36,158
　未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） △50,002 9,186 12,891 △37,541 28,026
　その他の流動資産の増減額（△は増加） 44,718 △2,299 △2,988 △7,660 △11,415
　その他の流動負債の増減額（△は減少） △64,075 13,673 6,155 52,908 55,953
　破産更生債権等の増減額（△は増加） - - △742 - -
　その他 △2,869 △748 2,720 3,153 △35,201
　小計 130,057 330,156 316,134 235,304 311,803
　利息及び配当金の受取額 108 83 7,366 12,575 18,162
　利息の支払額 △2,409 △2,156 △1,894 △1,161 -
　違約金の受取額 5,000 - - - -
　法人税等の支払額 △121,063 △59,401 △49,566 △88,727 △40,029
　営業活動によるキャッシュ・フロー 11,693 268,682 272,039 157,989 289,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の預入による支出 △51,380 △60,980 △61,480 △63,580 △63,580
　定期預金の払戻による収入 51,380 56,180 61,280 62,480 63,580
　有形固定資産の取得による支出 △18,279 △4,567 △9,916 - △3,235
　有形固定資産の売却による収入 6,400 - - - -
　有形固定資産の除却による支出 △309 - - - -
　無形固定資産の取得による支出 △76,373 △46,729 △76,060 △127,974 △82,780
　無形固定資産の売却による収入 - 3,000 700 - 11,400
　投資有価証券の取得による支出 △103,696 - △391,501 △503,692 △218,810
　投資有価証券の売却による収入 107,854 - 419,251 202,920 239,302
　子会社株式の取得による支出 - - △14,980 - -
　関係会社株式の取得による支出 - - - - △25,500
　貸付けによる支出 - △2,800 △1,000 - -
　貸付金の回収による収入 326 3,366 202 330 338
　差入保証金の差入による支出 △12,478 - △1,500 △6,614 △3,571
　差入保証金の回収による収入 - 4,556 80 90 900
　投資活動によるキャッシュ・フロー △96,555 △47,973 △74,925 △436,042 △81,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
　長期借入金の返済による支出 △23,496 △23,496 △23,496 △159,907 -
　リース債務の返済による支出 △1,248 △312 △1,783 △4,555 △4,555
　自己株式の取得による支出 △283,200 - - - △9
　配当金の支払額 △119,993 △76,633 △76,570 △115,349 △116,265
　非支配株主への配当金の支払額 △7,773 △8,464 △6,767 △6,427 △7,248
　財務活動によるキャッシュ・フロー △435,711 △108,905 △108,616 △286,239 △128,078
現金及び現金同等物に係る換算差額 258 103 392 △241 351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,315 111,907 88,889 △564,533 80,252
現金及び現金同等物の期首残高 4,708,390 4,188,074 4,299,982 4,388,871 3,824,338
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - 26,371
現金及び現金同等物の期末残高 4,188,074 4,299,982 4,388,871 3,824,338 3,930,962