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キャッシュフロー

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期
決算年月 2013年5月 2014年5月 2015年5月 2016年5月 2017年5月
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
    税金等調整前当期純利益 699,957 833,129 516,171 515,005 191,445
    減価償却費 107,029 121,248 132,401 185,363 244,541
    投資有価証券評価損益(△は益) - - - - -
    のれん償却額 31,716 31,716 31,925 31,967 18,591
    株式報酬費用 - - - - -
    減損損失 2,562 - 16,749 24,071 35,442
    貸倒損失 - 21,664 - - -
    資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - - - - -
    会員権評価損 - - - - -
    貸倒引当金の増減額(△は減少) 5,349 5,549 25,468 31,261 105,917
    賞与引当金の増減額(△は減少) △6,208 △6,216 - - -
    役員賞与引当金の増減額(△は減少) 23,050 △32,650 △450 △1,000 300
    退職給付引当金の増減額(△は減少) 4,964 - - - -
    退職給付に係る負債の増減額(△は減少) - 4,488 7,513 7,186 6,167
    受取利息及び受取配当金 △9,330 △5,672 △4,368 △4,905 △ 2,161
    支払利息 747 23 27 181 3,544
    為替差損益(△は益) △8,058 459 100 328 △31
    持分法による投資損益(△は益) 3,089 - - - -
    固定資産売却損益(△は益) △2,189 - - 93 -
    段階取得に係る差損益(△は益) - - - - -
    投資有価証券売却損益(△は益) △349,908 △516,750 △341,118 △273,235 △83,528
    関係会社出資金売却益(△は益) - - - △17,647 -
    関係会社株式評価損 - - - 45,603
    関係会社株式売却損益(△は益) - - - 22,912
    投資有価証券有償減資払戻差益 - - - - -
    保険解約損益(△は益) - - - - -
    固定資産除却損 40,323 1,619 12,496 4,224 30,667
    有形固定資産売却損益(△は益) - - - - △2,519
    新株予約権戻入益 - - - - -
    売上債権の増減額(△は増加) △27,641 △60,975 △62,062 33,921 △13,341
    たな卸資産の増減額(△は増加) △39,505 2,927 △27,413 △18,072 57,511
    仕入債務の増減額(△は減少) 72,294 41,550 15,950 18,680 △116,418
    未払消費税等の増減額(△は減少) 186 15,362 27,125 △44,139 72,260
    その他の流動資産の増減額(△は増加) △26,253 16,650 △13,832 △102,398 △704
    その他の流動負債の増減額(△は減少) 86,413 37,341 △37,596 △37,130 7,045
    その他 △758 17,808 △4,461 △3,579 10,583
    小計 607,831 592,275 294,624 350,178 633,828
    利息及び配当金の受取額 11,115 5,918 4,136 4,802 2,677
    利息の支払額 △747 △23 △27 △181 △3,516
    法人税等の支払額 △95,026 △381,365 △421,859 △176,317 △203,988
    営業活動によるキャッシュ・フロー 523,173 153,805 △123,125 178,482 429,002
投資活動によるキャッシュ・フロー          
    定期預金の預入による支出 △829,275 △1,238,050 △500,153 △295,817 △895,932
    定期預金の払戻による収入 863,982 1,238,050 439,511 512,621 697,042
    長期預金の預入による支出 - △14,490 - △500,000 -
    長期預金の払戻による収入 100,000 200,000 - 14,490 200,000
    有形固定資産の取得による支出 △34,094 △24,876 △17,958 △23,969 △32,859
    有形固定資産の売却による収入 4,039 - - 21 2,519
    無形固定資産の取得による支出 △132,844 △134,564 △212,668 △263,473 △319,339
    投資有価証券の取得による支出 - - - △121,723 △1,000
    投資有価証券の売却による収入 359,730 522,000 343,752 310,652 202,856
    投資有価証券の有償減資による収入 - - - - -
    子会社株式の取得による支出 △41,000 △100,000 △87,630 △96,500 △24,500
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - - - 16,221 -
    関係会社株式の売却による収入 - - - - 9,587
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - - - -
    子会社の自己株式の取得による支出 - - - - △5,400
    貸付けによる支出 △6,000 - △38,000 △2,760 △850
    貸付金の回収による収入 5,058 1,876 3,433 546 1,806
    差入保証金の差入による支出 △7,148 △11,452 △19,577 △6,965 △3,052
    差入保証金の回収による収入 283 12,206 11,887 6,943 5,729
    保険積立金の解約による収入 - - - - -
    その他 - 2,367 424 192 △630
    投資活動によるキャッシュ・フロー 282,731 453,066 △76,978 △449,517 △164,022
財務活動によるキャッシュ・フロー          
    短期借入れによる収入 262,801 200,000 200,000 520,000 200,000
    短期借入金の返済による支出 △282,801 △200,000 △200,000 △520,000 △200,000
    長期借入金の返済による支出 △7,000 - - △13,654 △21,996
    少数株主からの払込みによる収入 - - - - -
    連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - - △5,130
    連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 - - - - 4,188
    リース債務の返済による支出 △3,363 △1,586 △1,417 △1,181 -
    株式の発行による収入 - - 1,010,601 4,428 1,026
    配当金の支払額 △48,662 △67,342 △112,301 △120,939 △121,281
    少数株主への配当金の支払額 △3,740 △6,460 △9,180 △9,426 △9,289
    その他 658 2,400 2,702 - 1,022
    財務活動によるキャッシュ・フロー △82,107 △72,989 866,404 △140,772 △151,459
現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,827 3,267 6,820 △3,513 △1,847
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 708,969 537,150 673,121 △415,321 111,672
現金及び現金同等物の期首残高 1,515,947 2,271,611 2,808,762 3,557,933 3,253,828
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 46,694 - 76,049 111,217 23,984
現金及び現金同等物の期末残高 2,271,611 2,808,762 3,557,933 3,253,828 3,389,485

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