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キャッシュ・フロー

回次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期
決算年月 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純利益 191,445 340,457 269,980 287,343 269,493
 減価償却費 244,541 224,987 193,982 176,758 156,645
 のれん償却額 18,591 251 251 41 -
 減損損失 35,442 77,280 45,016 26,997 69,597
 解約違約金 - - 8,000 - -
 事業譲渡損益 - △143,000 - - -
 貸倒引当金の増減額(△は減少) 105,917 △6,015 △1,011 △33,241 12
 役員賞与引当金の増減額(△は減少) 300 - - - -
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 6,167 7,550 3,314 6,502 △24,012
 受注損失引当金の増減額(△は減少) - - - 1,716 1,716
 受取利息及び受取配当金 △2,161 △792 △859 △198 △108
 支払利息 3,544 3,347 3,197 2,971 2,670
 為替差損益(△は益) △31 △31 83 58 △118
 保険解約損益(△は益) - - △4,975 - -
 受取和解金 - - - △4,704 -
 投資有価証券売却損益(△は益) △83,528 - △40,010 △6,606 -
 関係会社出資金売却損益(△は益) - △21,448 - - -
 関係会社株式評価損 45,603 - - - -
 関係会社株式売却損益(△は益) 22,912 - - - -
 固定資産売却損益(△は益) △2,519 △492 △31 △453 △2,139
 固定資産除却損 30,667 4,600 9,773 2,907 -
 売上債権の増減額(△は増加) △13,341 128,480 △89,317 117,525 △68,160
 たな卸資産の増減額(△は増加) 57,511 △4,324 △11,613 △10,260 51,950
 仕入債務の増減額(△は減少) △116,418 △88,872 35,289 △18,564 39,264
 未払消費税等の増減額(△は減少) 72,260 △25,950 △10,058 44,279 20,217
 その他の流動資産の増減額(△は増加) △704 5,813 △33,445 13,842 9,879
 その他の流動負債の増減額(△は減少) 7,045 △49,067 30,210 41,027 50,453
 その他 10,583 △378 24 △2,046 △694
 小計 633,828 452,394 407,800 645,897 573,233
 利息及び配当金の受取額 2,677 823 859 201 108
 利息の支払額 △3,516 △3,319 △3,197 △2,748 △2,670
 解約違約金の支払額 - - △8,000 - -
 和解金の受取額 - - - 64,814 -
 法人税等の支払額 △203,988 △135,768 △108,125 △75,903 △86,861
 営業活動によるキャッシュ・フロー 429,002 314,130 289,337 632,262 483,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
 定期預金の預入による支出 △895,932 △519,180 △119,380 △49,580 △51,380
 定期預金の払戻による収入 697,042 909,080 119,280 109,480 50,480
 長期預金の払戻による収入 200,000 300,000 - - -
 有形固定資産の取得による支出 △32,859 △33,799 △5,332 △12,799 △20,287
 有形固定資産の売却による収入 2,519 492 34 - 2,139
 無形固定資産の取得による支出 △319,339 △144,774 △128,132 △144,997 △110,638
 無形固定資産の取得による収入 - - - 4,000 -
 投資有価証券の取得による支出 △1,000 △884 - - -
 投資有価証券の売却による収入 202,856 - 64,001 9,918 -
 子会社株式の取得による支出 △24,500 △1,000 - - -
 関係会社株式の取得による支出 - △26,280 - - -
 関係会社株式の売却による収入 9,587 - - - -
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 - △2,591 - - -
 事業譲渡による収入 - 143,000 - - -
 会員権の取得による支出 △5,400 - - - -
 会員権の売却による収入 - - 5,700 - -
 貸付けによる支出 △850 - △790 - △1,000
 貸付金の回収による収入 1,806 1,477 278 613 106
 差入保証金の差入による支出 △3,052 △4,078 △713 △5,366 △3,161
 差入保証金の回収による収入 5,729 4,703 9,445 3,316 2,985
 保険積立金の解約による収入 - - 8,683 - -
 その他 △630 - - - -
 投資活動によるキャッシュ・フロー △164,022 626,165 △46,925 △85,415 △130,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入れによる収入 200,000 100,000 180,000 150,000 -
 短期借入金の返済による支出 △200,000 △100,000 △180,000 △150,000 -
 長期借入れによる収入 - 15,000 - - -
 長期借入金の返済による支出 △21,996 △22,121 △23,496 △21,538 △25,454
 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △5,130 - - - △220,733
 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 4,188 - - - -
 リース債務の返済による支出 - △1,010 △1,248 △1,248 △1,248
 株式の発行による収入 1,026 4,881 136 - 431
 自己株式の取得による支出 - △117,120 - - -
 配当金の支払額 △121,281 △80,962 △80,004 △79,885 △80,037
 非支配株主への配当金の支払額 △9,289 △15,901 △16,705 △15,213 △14,143
 その他 1,022 2,230 1,801 1,180 10,556
 財務活動によるキャッシュ・フロー △151,459 △215,003 △119,515 △116,703 △330,628
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,847 631 △83 △58 118
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 111,672 725,924 122,812 430,085 22,545
現金及び現金同等物の期首残高 3,253,828 3,389,485 4,115,410 4,255,759 4,685,845
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 23,984 - - - -
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - 17,536 - -
現金及び現金同等物の期末残高 3,389,485 4,115,410 4,255,759 4,685,845 4,708,390

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