ここから本文です。

キャッシュフロー

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期
決算年月 2012年5月 2013年5月 2014年5月 2015年5月 2016年5月
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
    税金等調整前当期純利益 340,432 699,957 833,129 516,171 515,005
    減価償却費 77,752 107,029 121,248 132,401 185,363
    投資有価証券評価損益(△は益) - - - - -
    のれん償却額 13,376 31,716 31,716 31,925 31,967
    株式報酬費用 - - - - -
    減損損失 - 2,562 - 16,749 24,071
    貸倒損失 - - 21,664 - -
    資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - - - - -
    会員権評価損 - - - - -
    貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,600 5,349 5,549 25,468 31,261
    賞与引当金の増減額(△は減少) △2,815 △6,208 △6,216 - -
    役員賞与引当金の増減額(△は減少) △2,000 23,050 △32,650 △450 △1,000
    退職給付引当金の増減額(△は減少) △490 4,964 - - -
    退職給付に係る負債の増減額(△は減少) - - 4,488 7,513 7,186
    受取利息及び受取配当金 △9,375 △9,330 △5,672 △4,368 △4,905
    支払利息 136 747 23 27 181
    為替差損益(△は益) 1,419 △8,058 459 100 328
    持分法による投資損益(△は益) △468 3,089 - - -
    固定資産売却損益(△は益) - △2,189 - - 93
    段階取得に係る差損益(△は益) △16,799 - - - -
    投資有価証券売却損益(△は益) △2,600 △349,908 △516,750 △341,118 △273,235
    関係会社出資金売却益(△は益) - - - - △17,647
    投資有価証券有償減資払戻差益 △4,400 - - - -
    保険解約損益(△は益) - - - - -
    固定資産除却損 3,366 40,323 1,619 12,496 4,224
    有形固定資産売却損益(△は益) - - - - -
    新株予約権戻入益 △2,134 - - - -
    売上債権の増減額(△は増加) △39,483 △27,641 △60,975 △62,062 33,921
    たな卸資産の増減額(△は増加) △3,816 △39,505 2,927 △27,413 △18,072
    仕入債務の増減額(△は減少) 45,097 72,294 41,550 15,950 18,680
    未払消費税等の増減額(△は減少) △8,560 186 15,362 27,125 △44,139
    その他の流動資産の増減額(△は増加) 3,313 △26,253 16,650 △13,832 △102,398
    その他の流動負債の増減額(△は減少) 8,161 86,413 37,341 △37,596 △37,130
    その他 4,438 △758 17,808 △4,461 △3,579
    小計 402,950 607,831 592,275 294,624 350,178
    利息及び配当金の受取額 15,036 11,115 5,918 4,136 4,802
    利息の支払額 △136 △747 △23 △27 △181
    法人税等の支払額 △200,238 △95,026 △381,365 △421,859 △176,317
    営業活動によるキャッシュ・フロー 217,611 523,173 153,805 △123,125 178,482
投資活動によるキャッシュ・フロー          
    定期預金の預入による支出 △856,933 △829,275 △1,238,050 △500,153 △295,817
    定期預金の払戻による収入 1,418,795 863,982 1,238,050 439,511 512,621
    長期預金の預入による支出 - - △14,490 - △500,000
    長期預金の払戻による収入 550,000 100,000 200,000 - 14,490
    有形固定資産の取得による支出 △14,525 △34,094 △24,876 △17,958 △23,969
    有形固定資産の売却による収入 - 4,039 - - 21
    無形固定資産の取得による支出 △68,403 △132,844 △134,564 △212,668 △263,473
    投資有価証券の取得による支出 - - - - △121,723
    投資有価証券の売却による収入 6,600 359,730 522,000 343,752 310,652
    投資有価証券の有償減資による収入 14,056 - - - -
    子会社株式の取得による支出 △11,050 △41,000 △100,000 △87,630 △96,500
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - - - - 16,221
    子会社株式の売却による収入 497 - - - -
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △367,040 - - - -
    子会社の自己株式の取得による支出 △381,360 - - - -
    貸付けによる支出 △44,000 △6,000 - △38,000 △2,760
    貸付金の回収による収入 15,790 5,058 1,876 3,433 546
    差入保証金の差入による支出 △28,620 △7,148 △11,452 △19,577 △6,965
    差入保証金の回収による収入 23,653 283 12,206 11,887 6,943
    保険積立金の解約による収入 948 - - - -
    その他投資等の増加による支出 - - 2,367 424 192
    投資活動によるキャッシュ・フロー 258,408 282,731 453,066 △76,978 △449,517
財務活動によるキャッシュ・フロー          
    短期借入れによる収入 200,000 262,801 200,000 200,000 520,000
    短期借入金の返済による支出 △200,000 △282,801 △200,000 △200,000 △520,000
    長期借入金の返済による支出 - △7,000 - - △13,654
    少数株主からの払込みによる収入 - - - - -
    リース債務の返済による支出 △3,358 △3,363 △1,586 △1,417 △1,181
    株式の発行による収入 - - - 1,010,601 4,428
    配当金の支払額 △48,600 △48,662 △67,342 △112,301 △120,939
    少数株主への配当金の支払額 - △3,740 △6,460 △9,180 △9,426
    その他 - 658 2,400 2,702 -
    財務活動によるキャッシュ・フロー △51,959 △82,107 △72,989 866,404 △140,772
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,293 △14,827 3,267 6,820 △3,513
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 422,768 708,969 537,150 673,121 △415,321
現金及び現金同等物の期首残高 1,092,497 1,515,947 2,271,611 2,808,762 3,557,933
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 682 46,694 - 76,049 111,217
現金及び現金同等物の期末残高 1,515,947 2,271,611 2,808,762 3,557,933 3,253,828

サービスに関するご相談などこちらよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

03-5774-5730(代表)

営業時間 9:30~17:30 土日祝定休

 
PAGE TOP